目 录

第一部分：柳州市水上综合执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市水上综合执法支队2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市水上综合执法支队2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水上综合执法支队概况

一、主要职责

（一）柳州市水上综合执法支队的基本职能。

柳州市水上综合执法支队的基本职能是管理柳江河道，维护柳江河生态环境。一是行使水污染防治、水体保洁、电鱼、炸鱼、网箱养鱼、采砂、流放竹木、捕捞作业、修建码头、采伐护堤林木以及 “证照不全船舶”等管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政强制权。二是水上保洁管理。

（二）2021年度主要工作目标任务。

2021年，柳州市水上综合执法支队坚持党要管党全面从严治党；围绕落实严管区水域通告推进依法治水向纵深延伸；以打击非法捕捞行为为执法重点，进一步遏制辖区范围内破坏鱼类资源行为；继续开展“清四乱”行动；进一步加强柳江河主河道和五条支流保洁检查考核力度；加强队伍建设，树立良好形象；紧绷安全工作这根弦，牢牢把握安全工作不放松。

二、机构设置情况

柳州市水上综合执法支队为柳州市城市管理行政执法局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市水上综合执法支队2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市水上综合执法支队2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算1009.56万元，同比增加35.74万元，同比增长3.67%，收入包括：一般公共财政预算拨款999.56万元、上年结余(结转)收入10万元；支出包括：社会保障和就业支出56.91万元、卫生健康支出23.78万元、城乡社区支出900.97万元、住房保障支出27.9万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算1009.56万元，同比增加35.74万元，同比增长3.67%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款999.56万元，占收入总预算99%,同比增加35.74万元，同比增长3.71%。

（二）上年结余（结转）收入10万元，占收入总预算1%,与上年持平。

2021年收入预算总体增加主要是人员经费、社会保险费增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算1009.56万元，基本支出预算367.37万元，占支出总预算的36.39%,同比增加17.23万元，同比增长4.92%。项目支出预算642.19万元，占支出总预算的63.61%,同比增加18.51万元，同比增长3.02%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出56.91万元，占支出总预算5.64%，同比增加6.93万元，同比增长13.87%。

2.卫生健康支出23.78万元，占支出总预算2.36%，同比减少1.26万元，同比减少5.03%。

3.城乡社区支出900.97万元，占支出总预算89.24%，同比增加26.6万元，同比增长3.04%。

4.住房保障支出27.9万元，占支出总预算2.76%，同比增加3.47万元，同比增长14.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算367.37万元，占支出总预算的36.39%,同比增加17.23万元，同比增长4.92%。

2.项目支出预算642.19万元，占支出总预算的63.61%,同比增加18.51万元，同比增长3.02%。

2021年支出预算总体增加主要原因：人员经费、社会保险费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算1009.56万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款999.56万元、上年结余(结转)收入10万元;支出包括：社会保障和就业支出56.91万元、卫生健康支出23.78万元、城乡社区支出900.97万元、住房保障支出27.9万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出999.56万元，其中：基本支出367.37万元，项目支出632.19万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休1.12万元，其中：基本支出预算1.12万元。主要用于按规定提取的退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.19万元，其中：基本支出预算37.19万元。主要用于按规定提取的事业单位养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出18.6万元，其中：基本支出预算18.6万元。主要用于按规定提取的事业单位职业年金缴费支出。

（四）行政单位医疗18.13万元，其中：基本支出预算18.13万元。主要用于按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）公务员医疗补助5.65万元，其中：基本支出预算5.65万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（六）行政运行（城乡社区管理事务）258.78万元，其中：基本支出预算258.78万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出；按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出632.19万元，其中：项目支出预算632.19万元。主要用于聘用人员费用、水上综合执法、检查、装备购置支出等。

（八）住房公积金27.9万元，其中：基本支出预算27.9万元。主要用于按照住房公积金计缴比例为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出367.37万元，其中：

（一）人员经费305.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费61.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.84万元，比2020 年（上一年）预算2.84万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平，因公出国（境）团组数及人数为0人，持平原因：2020年、2021年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费2021年预算0.84万元，同比上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同比上年持平。按规定保留的公务用车维修费、保险费、燃料费等支出,其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平，持平原因： 2020年、2021年均无公务车购置预算安排。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，同比上年持平，持平原因：主要用于主要用于按规定保留的公务用车维修费、保险费、燃料费等支出。

(由于培训费未得到人社局相关批复，暂时无法在预算中公开，待得到人社局批复后，将在决算中根据实际批复情况予以公开)。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算16.03万元，同比减少58.09万元，下降78.37%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算16.03万元,占政府采购预算的100%，同比减少52.37万元，下降76.56%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0，同比减少5.72万元，下降100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算16.03万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算61.66万元，同比增加0.88万元，同比增长1.45%，主要用于行政运行公用经费支出。行政运行经费增加的原因: 按人员核定的邮电费、工会经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市水上综合执法支队所有，按用途划分：公务用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市水上综合执法支队2021年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出382.37万元。该绩效考核的项目为:柳州市水上综合执法支队聘用人员工资经费支出，预算金额382.37万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市水上综合执法支队2021年单位预算公开表.xlsx