目 录

第一部分：柳州市柳西环卫所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市柳西环卫所2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市柳西环卫所2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳西环卫所概况

一、主要职责

（一）基本职能

负责道路清扫保洁、生活垃圾收集、中转运输、道路清洗、公厕管养服务和粪便清运作业。

（二）2021年工作目标

1.做好环境卫生日常保洁工作。

2.根据全市垃圾分类工作部署，推进垃圾分类工作。

3.不断提高环卫机械化作业水平。

4.继续大力抓好生活垃圾处理费征收工作，探索行之有效的收费方法。

二、机构设置情况

柳州市柳西环卫所为财政局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位.

第二部分：柳州市柳西环卫所2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件：柳州市柳西环卫所2021年预算报表

第三部分：柳州市柳西环卫所2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算431.52万元，同比增加11.67万元，同比增长2.78%，收入包括：一般公共财政预算拨款431.52万元；支出包括：社会保障和就业支出35.14万元、卫生健康支出9.72万元、城乡社区支出371.86万元、住房保障支出14.81万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算431.52万元，同比增加11.67万元，同比增长2.78%。其中：

一般公共财政预算拨款431.52万元，占收入总预算100%,同比增加11.67万元，同比增长2.78%。

2021年收入预算总体增加的主要原因：人员经费、社会保险费增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算431.52万元，基本支出预算208.52万元，占支出总预算的48.32%,同比减少8.78万元，同比下降4.04%。项目支出预算223万元，占支出总预算的51.68%,同比增加20.45万元，同比增长10.1%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出35.14万元，占支出总预算8.14%，同比减少0.9万元，同比下降2.5%。

2.卫生健康支出9.72万元，占支出总预算2.25%，同比增加0.08万元，同比增长0.83%。

3.城乡社区支出371.86万元，占支出总预算86.17%，同比增加12.95万元，同比增长3.61%。

4. 住房保障支出14.81万元，占支出总预算3.43%，同比减少0.45万元，同比下降2.95%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算208.52万元，占一般公共预算拨款支出预算48.32%，同比减少8.78万元，同比下降4.04%。

2.项目支出预算223万元，占支出总预算的51.68%,同比增加20.45万元，同比增长10.1%。

2021年支出预算总体增加的主要原因：人员经费、社会保险费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算431.52万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款431.52万元；支出包括：社会保障和就业支出35.14万元、卫生健康支出9.72万元、城乡社区支出371.86万元、住房保障支出14.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出431.52万元，其中：基本支出208.52万元，项目支出223万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休5.53万元，其中：基本支出预算5.53万元。主要用于按规定提取的事业单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.74万元，其中：基本支出预算19.74万元。主要用于按规定提取的所属事业单位养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出9.87万元，其中：基本支出预算9.87万元。主要用于按规定提取的所属事业单位职业年金缴费支出。

（四）事业单位医疗15.01万元，其中：基本支出预算9.72万元。主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）城乡社区环境卫生371.86万元，其中：基本支出预算148.86万元，项目支出预算223万元。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出；道路清扫、垃圾清运与处理、环卫设备购置等专项支出。

（六）住房公积金14.81万元，其中：基本支出预算14.81万元。主要用于按照住房公积金计缴比例为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出208.52万元，其中：

（一）人员经费186.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、。

（二）公用经费21.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.46万元，比2020 年（上一年）预算0.72万元，同比增加0.04万元，同比增长5.56%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平，因公出国（境）团组数及人数为0人，持平原因：2020年、2021年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费2021年预算0.46万元，同比减少0.03万元，同比下降6.12%，减少原因：人员减少按人员核定的公用经费减少。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。                         

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比减少2万元，同比上年下降100%，下降原因：2021年无公务用车购置及运行费预算安排。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平，持平原因：2020年、2021年均无公务用车购置费预算安排。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年下降，下降原因：2021年均无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年本单位无政府采购经营预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明

2021年本单位无实有在编车辆。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无实有在编车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市柳西环卫所2021年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出,项目：柳州市柳西环卫所聘用人员经费，预算金额223万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

柳州市2021年单位预算公开表.xlsx